平成27年度社会福祉法人 ふじみ会「決算報告」
賃借対照表 (平成28年3月31日現在)
資産の部(借方) |
負債の部(貸方) |
流動資産 |
70,322,236 |
流動負債 |
27,853,251 |
固定資産 |
566,847,366 |
固定負債 |
51,145,000 |
|
|
負債の部合計 |
78,998,251 |
|
|
純資産の部 |
|
基本金 |
42,398,123 |
|
国庫補助金等特別積立金 |
181,611,305 |
|
その他積立金 |
309,905,000 |
|
|
次期繰越活動収支差額 |
24,256,923 |
|
(うち当期活動増減差額) |
49,065,785 |
|
純資産の部 |
558,171,351 |
|
資産の部合計 |
637,169,602 |
負債及び純資産の部合計 |
637,169,602 |
事業活動収支計算書 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)
費用 |
収益 |
サービス活動増減の部 |
人件費 |
241,237,913 |
保育事業収益 |
329,299,767 |
事業費 |
20,269,697 |
経常経費寄付金収益 |
56,837 |
事務費 |
11,116,714 |
その他の収益 |
0 |
減価償却費 |
14,556,207 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-8,977,539 |
|
|
サービス活動支出計 |
278,202,992 |
サービス活動収入計 |
329,356,604 |
サービス活動外増減の部 |
サービス活動外支出計 |
4,162,472 |
サービス活動外収入計 |
3,023,573 |
特別増減の部 |
特別支出計 |
948,928 |
特別収入計 |
0 |
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額 |
41,691,138 |
当期末繰越活動増減差額 |
90,756,923 |
基本取崩額 |
0 |
その他の積立金取崩額 |
0 |
その他の積立金積立額 |
66,500,000 |
次期繰越活動収支差額 |
24,256,923 |
資金収支計算書 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)
勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
事業活動による収支 |
経常収入計 |
33,262,000 |
332,380,177 |
239,823 |
経常支出計 |
261,061,400 |
260,718,496 |
342,904 |
経常活動資金収支差額 |
71,558,600 |
71,661,681 |
-103,081 |
施設整備等による収支 |
施設整備等収入額 |
0 |
0 |
0 |
施設整備等支出額 |
3,623,000 |
3,623,000 |
0 |
施設整備等資金収支差額 |
-3,623,000 |
-3,623,000 |
0 |
その他活動による収支 |
財務収入計 |
450,000 |
0 |
450,000 |
財務支出計 |
66,950,000 |
66,500,000 |
450,000 |
財務活動資金収支差額 |
-66,500,000 |
-66,500,000 |
0 |
予備費 |
1,435,600 |
|
1,435,600 |
当期資金収支差額合計 |
0 |
1,538,681 |
-1,538,681 |
前期末支払資金残高 |
60,178,604 |
60,178,604 |
0 |
当期末支払資金残高 |
60,178,604 |
61,717,285 |
-1,538,681 |